交易外汇期货指南

在外汇市场上, 每天有超过 1万亿5的交易。然而, 外汇不是唯一的市场, 交易员参与外汇过程。外汇期货是非常接近外汇本身, 这个市场的营业额接近1000亿美元。

外汇期货是期货合约, 以汇率作为基本商品。因此, 你可以出售或购买一定数额的货币在未来的日期和价格。外汇期货是在1972年引入芝加哥商品交易所 (现在被称为 CME 集团)。这是在黄金本位和固定汇率被丢弃之后发生的。按照合同月份的规定, 它们的交易方式与其他期货一样。

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外汇期货的种类

交易外汇期货为专家提供了大量的资产从欧元/美元到电子微外汇期货, 是 1/第十的标准合同。您甚至可以交易外汇期货为异国货币对如 PLN/美元, RUB/美元, 等等。各种合同因流动性而异。欧元/美元的交易将比 BRL/美元更活跃。

虽然外汇期货是通过经纪人交易的, 但货币的交易是在特定的交易所进行的, 它们对某种定价和清算过程进行了规范。无论经纪人如何, 市场价格总是几乎相同。

G-10, 电子迷你和电子微账户是最频繁的交易, 可能显示出最高的流动性。它们是欧元/美元, 英镑/美元, 日元/美元, CAD/美元, 澳元/美元, 瑞士法郎/美元, 新西兰元/美元, 欧元/英镑, 欧元/瑞士法郎, 欧元/日元。

外汇交易工具与期货市场之间的关联性趋于1。让我们看看图表上的一些例子。

外汇期货

有欧元/美元的图表和在欧洲 (6E) 图的顶部的期货。我们可以看到, 这些工具的动态性是相同的, 因为它们之间的相关性趋向于 + 1。

还有美元/日元对和日元/美元 (6J) 货币期货的曲线图。这些资产具有多向动力学, 因为它们之间的相互关系趋于-1。

合同规格

当交易外汇期货, 你必须列出所有规格, 如合同大小, 最小价格增量, 滴答价。它帮助贸易商确定其头寸规模和潜在的损益比率。

请注意, 每个合同都有最小的刻度值和价格增量。

欧元/美元期货合约规格

期货合约规格

更详细的外汇期货说明书的信息可以在 CME 集团官方网站上找到

外汇期货如何结算

这样做有2种方法。通常情况下, 市场参与者在最后一个交易日前通过开一项相反的交易来抵消他们的头寸。当这一相反的交易在最后一天结束之前, 赚取或丢失的资金从帐户中扣除/贷记。

有时交易外汇期货可以持续到到期日时, 合同交付实际或现金结算。那取决于某一合同或交换。大多数情况下, 外汇期货每年交付4次 (在 3月, 6月, 9月, 12月):

  • Н–3月
  • М–6月
  • U –9月
  • Z –12月

下面是一些示例:

  • 6电子/Z7 –2017年12月到期的欧元/美元期货合约。
  • 6 j/U7 –日元/美元期货合约于2017年9月到期。
  • 6 b/高–2018年3月到期的英镑/美元期货合约。
  • 6加元/8 –在2018年6月到期的 CAD/美元期货合约。

通常, 到期日期大约是一个月的20天。

此外, 外汇期货合约不存在买卖双方之间的直接。每一方都有一个与清算所的安排。它降低了双方的风险, 因为每个参与者都不会不遵守合同条款。

监督

外汇期货经纪遵循 CFTC (商品期货交易委员会), NFA (国家期货协会) 和交易所的规则。例如, CME 集团是世界上最大的交易所之一, 它有一个专门的市场监管部门来执行监管。事实上, 外汇期货的监管比现货外汇市场更好。

外汇与期货的区别

  • 交易外汇期货是外汇交易的一部分, 一般。由于现货市场是世界上最大的, 期货是整个成交量的一小部分。
  • 外汇期货的监管比现货外汇市场更精确。
  • 交易外汇期货不会假装大杠杆与外汇交易时, 我们可以使用高达1:3000 的杠杆。
  • 税收、佣金和费用因情况而异。期货通常有固定佣金, 而外汇交易员必须支付差价。

最后, 我可以说, 每个想与货币合作的人都有选择是否交易货币本身或期货。这些仪器是一样的, 但有轻微的差异, 我之前提到。

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