如何开发自己的交易系统

我已经写了不同的策略和外汇交易技巧为那些谁已经有一些真正的经验。但是, 那些刚刚进入外汇世界的人应该做些什么呢?正如每个专家所说, 创建您的交易系统。听起来很容易, 但实际上, 这句话包括一系列的步骤, 应该通过强制。没有捷径, 我要告诉你什么是这个交易策略 (系统), 以及如何正确地发展它。

什么是交易系统?

交易系统 (TS) 或交易策略是金融市场参与者的一套特殊规则。他在市场上购买或出售资产时使用它们。

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TS 提供了一个组织和指定用于打开订单的特定规则的机会。知道规则的交易者很清楚如何限制损失、获利、交易工具以及何时交易。

这就像一个商业计划, 有助于改善交易者的结果。一个交易策略组织了整个过程, 给出了一个从位置进入和退出的算法, 提高了整体的盈利能力。

交易系统

事实上, 有很多系统和方法。新手可以在一开始就使用已经存在的交易系统。然而, 每一个新手迟早都会意识到, 他应该发展自己的交易系统, 这符合他的要求。顺便一道, 这个策略不需要从头设计。一个交易者可以使用一些众所周知的 (例如, 比尔. 威廉姆斯的 "鳄鱼" TS 或其他东西), 他可以只是扩大和配合他的需要。

现在, 我将命名所有的组件, 必须开发, 同时创建您自己的交易系统。

1。为您的交易系统创建想法

首先, 你必须为你的策略打下基础。这是什么意思?应该注意的是, 外汇市场上有趋势、单位、修正期和其他条件。每个交易者的主要任务是进入和退出市场, 风险更小, 利润更大, 无论这些条件。因此, 每个交易者的第一步是制定出与外汇工作的方式, 知道什么时候, 如何与这些情况下工作。

有些人喜欢开长期交易, 获得最大的利润。 对他们来说, 最好的制度就是趋势之一。在这里, 潜在的利润克服了交易者的风险, 因为市场大部分时间都处于扁平状态。然而, 交易者在获利前可以弥补损失。如果一个交易者开始着手处理这一趋势, 他将有机会弥补他以前的所有损失并获利。

其他人更喜欢冒险和活跃的交易。他们被称为日内交易者或黄牛。他们在趋势的方向和逆势上都开了交易。在这种情况下, 风险/奖励比率较低, 可以是1/2 或1/3。当外汇市场是平的, 他们从支持和抵抗水平交易。当价格进入交易区间限制时, 他们就会想到在相反的方向上开订单。

2。选择交易工具

每个交易者都必须确定他在从事外汇工作时将使用哪些资产和工具。通常, 人们交易的主要货币, 如欧元/美元, 美元/日元, 英镑/美元等。这些是最具流动性和挥发性的。

可能会有一些不寻常的战术。互换交易 (套利交易) 是一个明显的例子。这两人将根据利率选择。

3。选择时限和交易时段

对货币对进行技术分析需要时间框架。了解哪些交易时段适合您的交易方式也是很重要的。

分析市场的最好方法是使用几个不同的时间框架。在 H4-D1 的趋势可以更清楚地定义。较小的时间框架通常有助于查找确认和入口点。

至于交易时段, 最活跃的是欧洲和美国。08:00-18:00 GMT 是日内交易者和黄牛的最佳时机。中期交易员应该每天在不同的时段中多次查看图表。

无论如何, 外汇市场的情况应该在2-3 的时间范围里进行分析, 不管你的交易方式如何。

4。定义从位置进入和退出的规则

退出

每个交易策略都应该有这样的规则。交易者应该使用分析工具 (指标, 技术数据, 价格行动模式) 来确保他的订单能带来利润。此外, 还应考虑到新闻因素。

所有的风险都应该被计算出来, 并停止亏损, 并采取利润订单更好地设置太。有两种关闭利润的方法:

  • 固定的获取利润的订单有助于关闭利润的交易水平, 你把。
  • 多个交易是由几个订单, 所以利润是由部分使用尾随止损。

注意交易者的 "黄金法则": 利润必须比潜在损失 (风险) 大 X 倍。

5。找出风险等级

风险管理是每个交易策略的重要组成部分。一些交易员甚至认为这是他们成功的边缘和主要秘诀。

以下是正确的风险管理的基本规则:

  • 不要拿你所有的钱冒险。风险低于整个资本的2%。
  • 您的潜在利润必须大于风险在至少2-3 倍。
  • 使用保护令 (止损和获利)。
  • 遵循你的交易计划, 不要逃避。
  • 不要贪婪和固定利润, 因为它计划你的战略, 不要试图赚取更多的一个订单。

请记住, 外汇交易是一个业务的期望和概率, 所以可以有盈利和亏损的交易。无论如何, 你应该接近你的策略, 并遵循你为自己创造的交易系统的规则。

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